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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 781.00 | 31 294.00 | 759 486.00 | 790 781.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 351.00 | 698.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 126 753.00 | 42 786.00 | 169 539.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 244.00 | 158 398.00 | 819 846.00 | 978 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BN En cours de production de biens | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 642.00 | 5 570.00 | 450 072.00 | 455 642.00 |
BZ Autres créances | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
CF Disponibilités | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 755.00 | 5 570.00 | 988 185.00 | 993 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 999.00 | 163 968.00 | 1 808 031.00 | 1 971 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 225.00 | 388 582.00 | | 452 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 543.00 | 63 643.00 | | -175 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 294 103.00 | 468 725.00 | | 294 103.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 827.00 | 58 107.00 | | 678 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 081.00 | 188 083.00 | | 111 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 154 549.00 | | 137 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 020.00 | 263 944.00 | | 316 020.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 26 859.00 | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 057.00 | 219 170.00 | | 200 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 928.00 | 910 712.00 | | 1 448 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 031.00 | 1 379 437.00 | | 1 808 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 253.00 | | 788 891.00 | 864 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 893.00 | 657 006.00 | 978 244.00 | 17 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 646 924.00 | 806 406.00 | 17 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 170 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 604.00 | | 777 619.00 | 693 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 149.00 | | 11 272.00 | 168 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 400.00 | 362 422.00 | 332 424.00 | 128 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 641.00 | 335 244.00 | 323 591.00 | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 759.00 | 27 178.00 | 8 833.00 | 108 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 448 958.00 | 448 958.00 | | 448 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 501.00 | 344 341.00 | 332 160.00 | 676 501.00 |
VI Groupe et associés | 110 931.00 | 51 393.00 | 59 538.00 | 110 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 800.00 | | | 671 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 277.00 | 80 160.00 | 117.00 | 80 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 761.00 | 670 644.00 | 117.00 | 670 761.00 |
VW T.V.A. | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 928.00 | 1 057 230.00 | 391 698.00 | 1 448 928.00 |