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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 694.00 | 101 644.00 | 385 050.00 | 486 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 032.00 | 90 402.00 | 56 630.00 | 147 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 485.00 | 192 176.00 | 496 309.00 | 688 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 035.00 | 5 570.00 | 443 465.00 | 449 035.00 |
BZ Autres créances | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CF Disponibilités | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 876.00 | 5 570.00 | 696 306.00 | 701 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 361.00 | 197 746.00 | 1 192 615.00 | 1 390 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 688.00 | 145 164.00 | | 236 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 894.00 | 91 524.00 | | 151 894.00 |
DL TOTAL (I) | 405 082.00 | 253 188.00 | | 405 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 337.00 | 64 848.00 | | 55 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 256.00 | 183 050.00 | | 117 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | 100 401.00 | | 99 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 625.00 | 196 271.00 | | 280 625.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | 992.00 | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 299.00 | 182 029.00 | | 229 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 533.00 | 727 592.00 | | 787 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 615.00 | 980 780.00 | | 1 192 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 445.00 | 662 245.00 | | 763 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 284.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 181.00 | | 508 998.00 | 627 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 694.00 | 688 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 427.00 | 541 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 147 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 378.00 | | 490 373.00 | 492 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | 18 625.00 | 134 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 828.00 | 267 280.00 | 190 932.00 | 115 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 743.00 | 242 258.00 | 185 356.00 | 44 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | 25 022.00 | 5 576.00 | 71 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 570.00 | 5 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 299.00 | 229 299.00 | | 229 299.00 |
UX Autres créances clients | 442 351.00 | 442 351.00 | | 442 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 045.00 | 30 957.00 | 24 088.00 | 55 045.00 |
VI Groupe et associés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VP Divers | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 768.00 | 527 691.00 | 10 077.00 | 537 768.00 |
VW T.V.A. | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 533.00 | 763 445.00 | 24 088.00 | 787 533.00 |