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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
AH Fonds commercial | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 391.00 | 398 719.00 | 68 672.00 | 467 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 478.00 | 245 831.00 | 181 647.00 | 427 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 102.00 | 682 459.00 | 366 643.00 | 1 049 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 495.00 | 6 870.00 | 245 625.00 | 252 495.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 504.00 | 6 870.00 | 513 634.00 | 520 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 606.00 | 689 329.00 | 880 277.00 | 1 569 606.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 577 902.00 | | | 577 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 375.00 | | | 302 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 277.00 | | | 880 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 209.00 | 190.00 | 1 163 399.00 | 1 163 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 209.00 | 190.00 | 1 163 399.00 | 1 163 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 027.00 | | | 1 195 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 834.00 | | | 1 183 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 769.00 | | 2 520.00 | 1 049 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 1 049 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 894 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 537.00 | | 2 520.00 | 895 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 973.00 | 97 673.00 | 3 187.00 | 587 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 582.00 | 2 327.00 | | 35 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 391.00 | 95 346.00 | 3 187.00 | 552 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 673.00 | 23 846.00 | 5 827.00 | 29 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 668.00 | 269 596.00 | 72.00 | 269 668.00 |
VW T.V.A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 375.00 | 296 548.00 | 5 827.00 | 302 375.00 |