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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 909.00 | 40 449.00 | 1 460.00 | 41 909.00 |
AH Fonds commercial | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
AP Constructions | 20 189.00 | 6 574.00 | 13 615.00 | 20 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 602.00 | 491 496.00 | 11 106.00 | 502 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 454.00 | 371 214.00 | 61 239.00 | 432 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 478.00 | 909 734.00 | 203 744.00 | 1 113 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 318.00 | 6 915.00 | 186 403.00 | 193 318.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 804 108.00 | | 804 108.00 | 804 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 755.00 | 6 915.00 | 1 014 839.00 | 1 021 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 233.00 | 916 649.00 | 1 218 584.00 | 2 135 233.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 594 330.00 | | | 594 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 793 230.00 | | | 793 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 584.00 | | | 1 218 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 908.00 | 3 570.00 | | 1 109 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 675.00 | 3 570.00 | | 951 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 989.00 | 35 745.00 | 909 734.00 | 873 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 649.00 | 800.00 | 40 449.00 | 39 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 340.00 | 34 945.00 | 869 285.00 | 834 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | 2 113.00 | 6 644.00 | 11 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 447.00 | 2 113.00 | 6 644.00 | 11 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 447.00 | 2 113.00 | 6 644.00 | 11 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 005.00 | 216 933.00 | 72.00 | 217 005.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 354.00 | 353 413.00 | 71 940.00 | 425 354.00 |