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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 909.00 | 39 649.00 | 2 260.00 | 41 909.00 |
AH Fonds commercial | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
AP Constructions | 20 189.00 | 4 944.00 | 15 245.00 | 20 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 032.00 | 484 355.00 | 14 677.00 | 499 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 454.00 | 345 041.00 | 87 413.00 | 432 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 908.00 | 873 989.00 | 235 919.00 | 1 109 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 640.00 | 11 447.00 | 147 193.00 | 158 640.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 699 419.00 | | 699 419.00 | 699 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 711.00 | 11 447.00 | 869 264.00 | 880 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 619.00 | 885 436.00 | 1 105 183.00 | 1 990 619.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 559 967.00 | | | 559 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 762 523.00 | | | 762 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 660.00 | | | 342 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 183.00 | | | 1 105 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 161.00 | | 3 747.00 | 1 106 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 928.00 | | 3 747.00 | 947 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 309.00 | 36 680.00 | 873 989.00 | 837 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 849.00 | 800.00 | 39 649.00 | 38 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 460.00 | 35 880.00 | 834 340.00 | 798 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 611.00 | 7 186.00 | 20 350.00 | 24 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 611.00 | 7 186.00 | 20 350.00 | 24 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 611.00 | 7 186.00 | 20 350.00 | 24 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | 20 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 798.00 | 180 726.00 | 72.00 | 180 798.00 |
VW T.V.A. | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 660.00 | 242 660.00 | 100 000.00 | 342 660.00 |