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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 327.00 | 203 927.00 | 4 400.00 | 208 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BZ Autres créances | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 787.00 | 203 927.00 | 132 860.00 | 336 787.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | 200 700.00 | 4 400.00 | 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -314 402.00 | -332 496.00 | | -314 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 122.00 | 18 094.00 | | 98 122.00 |
DL TOTAL (I) | -15 678.00 | -113 801.00 | | -15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 234.00 | 139 309.00 | | 142 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 3 529.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 538.00 | 142 838.00 | | 148 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 860.00 | 29 037.00 | | 132 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 235.00 | 28 817.00 | | 110 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113.00 | 10 723.00 | | 12 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 122.00 | 18 094.00 | | 98 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |