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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627.00 | 3 227.00 | 4 400.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CF Disponibilités | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 048.00 | 3 227.00 | 105 821.00 | 109 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -219 415.00 | -215 045.00 | | -219 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | -4 370.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -23 526.00 | -18 814.00 | | -23 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 249.00 | 125 012.00 | | 126 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 2 998.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 347.00 | 128 064.00 | | 129 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 821.00 | 109 250.00 | | 105 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 347.00 | 128 064.00 | | 129 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745.00 | 201 530.00 | | 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457.00 | 205 900.00 | | 5 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | -4 370.00 | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VP Divers | 64 454.00 | | 64 453.00 | 64 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 848.00 | 394.00 | 64 453.00 | 64 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |