| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627.00 | 3 227.00 | 4 400.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 477.00 | 3 227.00 | 109 250.00 | 112 477.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -215 045.00 | -216 563.00 | | -215 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370.00 | 1 518.00 | | -4 370.00 |
DL TOTAL (I) | -18 814.00 | -14 444.00 | | -18 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 012.00 | 123 675.00 | | 125 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 942.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 064.00 | 134 847.00 | | 128 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 250.00 | 120 404.00 | | 109 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 064.00 | 134 847.00 | | 128 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 700.00 | 7 805.00 | | -200 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 530.00 | 8 716.00 | | 201 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 900.00 | 7 198.00 | | 205 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 370.00 | 1 518.00 | | -4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 700.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 700.00 | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -125 012.00 | -125 012.00 | | -125 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |