| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 420.00 | 190 353.00 | 83 067.00 | 273 420.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
AP Constructions | 17 555 207.00 | 5 661 106.00 | 11 894 101.00 | 17 555 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006 731.00 | 14 888 847.00 | 12 117 884.00 | 27 006 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 191.00 | 46 203.00 | 21 988.00 | 68 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 655.00 | | 577 655.00 | 577 655.00 |
BF Prêts | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 632.00 | 46 203.00 | 12 754 429.00 | 12 800 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836 308.00 | | 5 836 308.00 | 5 836 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 851 922.00 | | 2 851 922.00 | 2 851 922.00 |
BT Marchandises | 2 642 329.00 | 442 739.00 | 2 199 590.00 | 2 642 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 021.00 | | 492 021.00 | 492 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 545.00 | | 984 545.00 | 984 545.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 669 753.00 | | 669 753.00 | 669 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 632.00 | 46 203.00 | 14 520 429.00 | 14 566 632.00 |
CU Autres participations | 12 531 557.00 | | 12 531 557.00 | 12 531 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 605.00 | 275 030.00 | | 1 537 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 757 769.00 | 4 920 954.00 | | 9 757 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
DG Autres réserves | 2 033 240.00 | 1 738 821.00 | | 2 033 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 457 700.00 | 4 160 716.00 | | 4 457 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 323.00 | 294 419.00 | | 167 323.00 |
DL TOTAL (I) | 13 523 440.00 | 7 256 727.00 | | 13 523 440.00 |
DO TOTAL (II) | 5 269.00 | 8 516 500.00 | | 5 269.00 |
DP Provisions pour risques | 291 339.00 | 450 151.00 | | 291 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 564.00 | 369 038.00 | | 580 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 258.00 | 965 074.00 | | 1 055 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 698 343.00 | 12 047 962.00 | | 15 698 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 978.00 | 155 173.00 | | 266 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 931.00 | 634 520.00 | | 474 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 025 000.00 | 5 968 333.00 | | 5 025 000.00 |
EA Autres dettes | 3 819 805.00 | 4 448 247.00 | | 3 819 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 846.00 | 54 782.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 988.00 | 1 044 709.00 | | 996 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 520 429.00 | 8 301 437.00 | | 14 520 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 755.00 | 1 044 709.00 | | 796 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 956 330.00 | 1 456 831.00 | | 1 956 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 211 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 334 947.00 | |
FG Production vendue services | 2 261 558.00 | | 2 261 558.00 | 2 261 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 558.00 | | 2 261 558.00 | 2 261 558.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 781 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 139 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 526.00 | |
GE Autres charges | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | 108 068.00 | | 47 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 4.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 634.00 | 529.00 | | 1 173 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 275 368.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 4.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 13.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 106.00 | 86 523.00 | | 67 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 616.00 | 2 859 523.00 | | 2 818 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 293.00 | 2 565 104.00 | | 2 651 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 323.00 | 294 419.00 | | 167 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 3 765.00 | | 3 805.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 78 400.00 | 28 808.00 | | 78 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 094.00 | | 5 953 539.00 | 6 847 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 732 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778 902.00 | | 5 953 539.00 | 6 778 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 382.00 | 12 822.00 | | 33 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 12 822.00 | | 33 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 978.00 | 266 978.00 | | 266 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 984 545.00 | | | 984 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VP Divers | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 978.00 | 1 096 094.00 | 200 883.00 | 1 296 978.00 |
VW T.V.A. | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 989.00 | 796 756.00 | | 996 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |