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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 336.00 | 243 361.00 | 118 975.00 | 362 336.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
AP Constructions | 18 609 074.00 | 7 104 454.00 | 11 504 620.00 | 18 609 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 077 495.00 | 19 863 716.00 | 9 213 779.00 | 29 077 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 605.00 | 711 461.00 | 281 144.00 | 992 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 563 332.00 | | 2 563 332.00 | 2 563 332.00 |
BF Prêts | 155 833.00 | | 155 833.00 | 155 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344 987.00 | | 1 344 987.00 | 1 344 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 872 289.00 | 28 304 115.00 | 25 568 174.00 | 53 872 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990 899.00 | | 6 990 899.00 | 6 990 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 053 133.00 | | 3 053 133.00 | 3 053 133.00 |
BT Marchandises | 4 228 520.00 | 341 757.00 | 3 886 763.00 | 4 228 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 519.00 | 89 467.00 | 1 169 052.00 | 1 258 519.00 |
BZ Autres créances | 1 923 202.00 | | 1 923 202.00 | 1 923 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 607.00 | | 775 607.00 | 775 607.00 |
CF Disponibilités | 24 359 489.00 | | 24 359 489.00 | 24 359 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 882.00 | | 712 882.00 | 712 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 578 667.00 | 431 224.00 | 43 147 443.00 | 43 578 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 374 782.00 | 19 019 700.00 | 8 275 355.00 | 104 374 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 605.00 | 1 537 605.00 | | 1 537 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 757 769.00 | 9 757 769.00 | | 9 757 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 869.00 | 27 503.00 | | 35 869.00 |
DG Autres réserves | 1 235 465.00 | 2 033 240.00 | | 1 235 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 182.00 | 1 956 330.00 | | 3 314 182.00 |
DL TOTAL (I) | 22 127 604.00 | 19 770 147.00 | | 22 127 604.00 |
DP Provisions pour risques | 192 321.00 | 291 339.00 | | 192 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 396.00 | 580 564.00 | | 659 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 150.00 | 1 055 258.00 | | 1 080 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597 421.00 | 17 442 207.00 | | 18 597 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339 219.00 | 9 779 524.00 | | 11 339 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 289.00 | 3 293 390.00 | | 4 374 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 355 000.00 | 5 025 000.00 | | 4 355 000.00 |
EA Autres dettes | 3 235 066.00 | 3 819 805.00 | | 3 235 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 819.00 | 274 819.00 | | 239 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 140 824.00 | 49 690 459.00 | | 52 140 824.00 |
ED (V) | | 418 424.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 355 082.00 | 70 939 557.00 | | 75 355 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 831 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 983 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 498 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 981 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 608 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 235 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 010 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 376.00 | |
GE Autres charges | | | 74 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 257 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | 5 986.00 | | 4 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 47 083.00 | | 38 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 122 684.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 413.00 | 175 753.00 | | 75 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 384.00 | 445 610.00 | | 130 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 1 173 634.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 986.00 | 1 687 244.00 | | 130 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 573.00 | -1 511 491.00 | | -55 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 476.00 | 688 777.00 | | 1 260 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 826 561.00 | 74 027 547.00 | | 84 826 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 511 129.00 | 72 069 567.00 | | 81 511 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 443 000.00 | 126 000.00 | 227 000.00 | 443 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 000.00 | 33 000.00 | 81 000.00 | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 000.00 | 159 000.00 | 308 000.00 | 581 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 000.00 | 159 000.00 | 308 000.00 | 581 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 559 000.00 | 995 000.00 | 3 014 000.00 | 5 559 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694 000.00 | 12 009 000.00 | 2 680 000.00 | 15 694 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 240 000.00 |
UP Prêts | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 039 000.00 | 2 500 000.00 | 7 253 000.00 | 13 039 000.00 |
VP Divers | 1 923 000.00 | | | 1 923 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374 000.00 | 4 374 000.00 | | 4 374 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 000.00 | 3 760 000.00 | 1 501 000.00 | 5 261 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 141 000.00 | 23 148 000.00 | 23 087 000.00 | 52 141 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |