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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 63 050.00 | 60 130.00 | 123 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 622.00 | 63 050.00 | 12 792 571.00 | 12 855 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 057.00 | | 938 057.00 | 938 057.00 |
BZ Autres créances | 1 471 637.00 | | 1 471 637.00 | 1 471 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 379 378.00 | | 379 378.00 | 379 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 072.00 | | 2 844 072.00 | 2 844 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 699 694.00 | 63 050.00 | 15 636 644.00 | 15 699 694.00 |
CU Autres participations | 12 531 557.00 | | 12 531 557.00 | 12 531 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 605.00 | 1 537 605.00 | | 1 537 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 757 769.00 | 9 757 769.00 | | 9 757 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 869.00 | 27 503.00 | | 35 869.00 |
DG Autres réserves | 1 235 465.00 | 2 033 240.00 | | 1 235 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 264.00 | 167 323.00 | | 1 527 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 093 973.00 | 13 523 440.00 | | 14 093 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 266 978.00 | | 307 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 135.00 | 474 931.00 | | 931 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 670.00 | 996 988.00 | | 1 542 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 636 644.00 | 14 520 429.00 | | 15 636 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 994.00 | 796 755.00 | | 1 504 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 885.00 | | 2 497 885.00 | 2 497 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 885.00 | | 2 497 885.00 | 2 497 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 632.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 632.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 623.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 667.00 | 67 106.00 | | 158 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 644.00 | 2 818 616.00 | | 4 295 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 379.00 | 2 651 293.00 | | 2 768 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 264.00 | 167 323.00 | | 1 527 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | 3 805.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 633.00 | | 54 990.00 | 12 800 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 732 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 855 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 192.00 | | 54 990.00 | 68 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732 441.00 | | | 12 732 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 16 847.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 16 847.00 | | 46 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 307 749.00 | | 307 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 251.00 | 421 251.00 | | 421 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 938 058.00 | | | 938 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 656.00 | | | 1 456 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 10 983.00 | 37 676.00 | 48 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VP Divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 424.00 | 2 464 541.00 | 200 883.00 | 2 665 424.00 |
VW T.V.A. | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 671.00 | 1 504 995.00 | 37 676.00 | 1 542 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |