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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 803 650.00 | | 803 650.00 | 803 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 108.00 | 97 034.00 | 80 073.00 | 177 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 203.00 | 97 822.00 | 884 381.00 | 982 203.00 |
BT Marchandises | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 447.00 | 97 822.00 | 1 106 625.00 | 1 204 447.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 421 465.00 | | | 421 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 569 976.00 | | | 569 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 649.00 | | | 536 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 625.00 | | | 1 106 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 647.00 | | | 340 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 203.00 | | | 982 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 970.00 | | | 803 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 788.00 | 14 034.00 | | 83 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 81.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | 13 953.00 | | 83 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 138.00 | 78 136.00 | 196 002.00 | 274 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 924.00 | 47 419.00 | 505.00 | 47 924.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 649.00 | 340 647.00 | 196 002.00 | 536 649.00 |