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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 803 650.00 | | 803 650.00 | 803 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 199.00 | 96 854.00 | 87 346.00 | 184 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 671.00 | 98 018.00 | 891 653.00 | 989 671.00 |
BT Marchandises | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 671.00 | 98 018.00 | 1 089 654.00 | 1 187 671.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 485 481.00 | | | 485 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DL TOTAL (I) | 629 025.00 | | | 629 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 628.00 | | | 460 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 654.00 | | | 1 089 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 443.00 | | | 325 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 671.00 | | | 989 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 346.00 | | | 804 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 33 460.00 | | 64 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 147.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 009.00 | 33 313.00 | | 64 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 652.00 | 78 466.00 | 135 186.00 | 213 652.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 204.00 | 59 699.00 | 505.00 | 60 204.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 628.00 | 325 443.00 | 135 186.00 | 460 628.00 |