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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 803 650.00 | | 803 650.00 | 803 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 199.00 | 127 823.00 | 56 377.00 | 184 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 588.00 | 128 904.00 | 860 684.00 | 989 588.00 |
BT Marchandises | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 101.00 | 128 904.00 | 1 043 197.00 | 1 172 101.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 488 025.00 | | | 488 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 639 739.00 | | | 639 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 459.00 | | | 403 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 197.00 | | | 1 043 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 671.00 | | | 989 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 989 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 804 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 346.00 | | | 804 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 30 969.00 | 83.00 | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 83.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 321.00 | 30 969.00 | | 97 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 298.00 | 87 139.00 | 67 159.00 | 154 298.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 638.00 | 46 133.00 | 505.00 | 46 638.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 459.00 | 336 300.00 | 67 159.00 | 403 459.00 |