| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 087.00 | 1 273.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 13 634.00 | 12 655.00 | 26 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 648.00 | 15 721.00 | 13 927.00 | 29 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 237.00 | 4 134.00 | 215 103.00 | 219 237.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 157 767.00 | | 157 767.00 | 157 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 919.00 | 4 134.00 | 608 785.00 | 612 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 567.00 | 19 855.00 | 622 713.00 | 642 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | 100 205.00 | 79 210.00 | | 100 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 25 995.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 166 396.00 | 165 399.00 | | 166 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 1 915.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 767.00 | 131 634.00 | | 292 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 63 511.00 | | 88 788.00 |
EA Autres dettes | 60 534.00 | 28 176.00 | | 60 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 317.00 | 225 237.00 | | 456 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 713.00 | 390 635.00 | | 622 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 302.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 331.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -29.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 490.00 | 1 688 225.00 | | 1 436 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 493.00 | 1 662 230.00 | | 1 430 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 25 995.00 | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 4 827.00 | 3 186.00 | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 4 827.00 | 3 186.00 | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 767.00 | 292 767.00 | | 292 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 152.00 | 305 152.00 | | 305 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 317.00 | 456 317.00 | | 456 317.00 |