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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546.00 | 24 146.00 | 6 400.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 906.00 | 27 506.00 | 6 400.00 | 33 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 215 729.00 | | 215 729.00 | 215 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 351.00 | | 341 351.00 | 341 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 257.00 | 27 506.00 | 347 752.00 | 375 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 898.00 | 11 190.00 | | 11 898.00 |
DH Report à nouveau | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 411.00 | 707.00 | | -11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 154 924.00 | 166 334.00 | | 154 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 54 636.00 | | 126 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 42 405.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 2 714.00 | | 9 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 71 048.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 828.00 | 170 803.00 | | 192 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 752.00 | 337 137.00 | | 347 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 564.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -564.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 710.00 | 445 320.00 | | 613 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 121.00 | 444 613.00 | | 625 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 411.00 | 707.00 | | -11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 642.00 | | 3 264.00 | 30 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | | 3 264.00 | 30 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 950.00 | 1 555.00 | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 1 555.00 | | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
VP Divers | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |