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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 2 888.00 | 1 467.00 | 4 355.00 |
040 Immobilisations financières | 235 657.00 | | 235 657.00 | 235 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 011.00 | 2 888.00 | 237 124.00 | 240 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
072 Créances – Autres | 926 572.00 | | 926 572.00 | 926 572.00 |
084 Disponibilités | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159 447.00 | | 1 159 447.00 | 1 159 447.00 |
110 Total général Actif | 1 399 459.00 | 2 888.00 | 1 396 571.00 | 1 399 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 396 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 220.00 | 194 169.00 | | 97 220.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 220.00 | 194 181.00 | | 97 220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 798.00 | 57 781.00 | | 47 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 7 362.00 | | 7 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | 88 274.00 | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 35 086.00 | 32 783.00 | | 35 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 1 234.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 450.00 | 187 444.00 | | 152 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 230.00 | 6 737.00 | | -55 230.00 |
280 Produits financiers | 252 490.00 | 12 344.00 | | 252 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 650 000.00 | 2 600.00 | | 650 000.00 |
294 Charges financières | 3 757.00 | 8 320.00 | | 3 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737 162.00 | 345.00 | | 737 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 980.00 | 13 016.00 | | 113 980.00 |