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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 075.00 | 3 565.00 | 56 509.00 | 60 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 711.00 | 3 565.00 | 292 146.00 | 295 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 512 935.00 | | 512 935.00 | 512 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 615.00 | | 921 615.00 | 921 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 326.00 | 3 565.00 | 1 213 761.00 | 1 217 326.00 |
CU Autres participations | 229 505.00 | | 229 505.00 | 229 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 854.00 | | | 489 854.00 |
DH Report à nouveau | 279 576.00 | | | 279 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 537.00 | | | -158 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 893.00 | | | 1 050 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 761.00 | | | 1 213 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -26 462.00 | | -26 462.00 | -26 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 462.00 | | -26 462.00 | -26 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 24 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 537.00 | | | -158 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 011.00 | | 55 720.00 | 240 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 235 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 295 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | 55 720.00 | 4 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888.00 | 678.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 678.00 | | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VC Groupe et associés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 633.00 | | | 493 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 702.00 | 520 704.00 | 5 998.00 | 526 702.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ST Autres comptes | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85.00 | | | 85.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 813.00 | | | 49 813.00 |