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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 141.00 | 4 355.00 | 330 787.00 | 335 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 360 697.00 | | 360 697.00 | 360 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 138.00 | 13 486.00 | 396 652.00 | 410 138.00 |
CF Disponibilités | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 602.00 | 13 486.00 | 878 116.00 | 891 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 743.00 | 17 840.00 | 1 208 903.00 | 1 226 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 655.00 | | 324 655.00 | 324 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 408.00 | 489 854.00 | | 570 408.00 |
DH Report à nouveau | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 120 554.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 259.00 | 1 171 447.00 | | 1 170 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 270.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 39 739.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 14 934.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 3 597.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 644.00 | 59 741.00 | | 38 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 903.00 | 1 231 188.00 | | 1 208 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 741.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 991.00 | | 95 150.00 | 239 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 637.00 | | 95 150.00 | 235 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 268.00 | 4 355.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 268.00 | 4 355.00 | 4 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 13 486.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 13 486.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | 13 486.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
UG ‐ Financières | | 13 486.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 756.00 | 284 756.00 | | 284 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 835.00 | 362 837.00 | 5 998.00 | 368 835.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |