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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 156.00 | 94 304.00 | 31 852.00 | 126 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 894.00 | 114 304.00 | 98 590.00 | 212 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 217 406.00 | | 217 406.00 | 217 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 455.00 | | 304 455.00 | 304 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 349.00 | 114 304.00 | 403 044.00 | 517 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 288.00 | 8 959.00 | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 438.00 | 396 712.00 | | 460 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 3 428.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 151.00 | 146 961.00 | | 163 151.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 6 516.00 | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 19 855.00 | 17 145.00 | | 19 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 982.00 | 377 579.00 | | 455 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | 19 133.00 | | 4 456.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 557.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 322.00 | 790.00 | | 9 322.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 628.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 52.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 3 212.00 | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 573.00 | 16 661.00 | | 10 573.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 645.00 | 168 984.00 | | 185 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 16 661.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 197 318.00 | 186 745.00 | | 197 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | 51 139.00 | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 11 971.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 673.00 | 21 552.00 | | 24 673.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 25 750.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 726.00 | 230 461.00 | | 205 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 044.00 | 417 206.00 | | 403 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 17 656.00 | 16 102.00 | 33 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 097.00 | 73 034.00 | 14 063.00 | 87 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 726.00 | 189 624.00 | 16 102.00 | 205 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 661.00 | | | 16 661.00 |