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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 296.00 | 95 283.00 | 34 013.00 | 129 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 736.00 | 115 283.00 | 99 453.00 | 214 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 018.00 | | 350 021.00 | 350 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 754.00 | 115 283.00 | 449 471.00 | 564 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 292.00 | 158 745.00 | | 123 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | 10 547.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 126 476.00 | 170 392.00 | | 126 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 912.00 | 55 284.00 | | 150 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 481.00 | 11 446.00 | | 39 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 603.00 | 17 654.00 | | 43 603.00 |
EA Autres dettes | 77 735.00 | 31 750.00 | | 77 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 995.00 | 127 398.00 | | 322 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 471.00 | 297 790.00 | | 449 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 655.00 | 106 486.00 | | 305 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 151.00 | | 396 151.00 | 396 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 151.00 | | 396 151.00 | 396 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 8 500.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 19 000.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 18 910.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 2 047.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 921.00 | 478 655.00 | | 400 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 837.00 | 468 108.00 | | 398 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | 10 547.00 | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 214 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 087.00 | 14 196.00 | | 101 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 087.00 | 14 196.00 | | 81 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 999.00 | 76 485.00 | 12 514.00 | 88 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 912.00 | 146 086.00 | 4 826.00 | 150 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 7 261.00 | 10 628.00 | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 503.00 | 54 755.00 | 10 748.00 | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 995.00 | 305 655.00 | 17 340.00 | 322 995.00 |