| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 114 068.00 | 11 691.00 | 125 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 200.00 | 134 068.00 | 78 131.00 | 212 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
BZ Autres créances | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 378.00 | | 315 378.00 | 315 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 578.00 | 134 068.00 | 393 509.00 | 527 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 963.00 | 168 855.00 | | 204 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 80 108.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 218 845.00 | 250 063.00 | | 218 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | 3 452.00 | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 23 329.00 | | 44 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 51 800.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 49 200.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 664.00 | 133 754.00 | | 174 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 509.00 | 383 818.00 | | 393 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 22 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | 10 000.00 | | 15 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 7 590.00 | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 2 410.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 25 353.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 058.00 | 592 598.00 | | 558 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 276.00 | 512 490.00 | | 545 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 80 108.00 | | 12 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 890.00 | | 7 921.00 | 209 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 212 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 125 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | | 7 903.00 | 123 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | 18.00 | 11 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VI Groupe et associés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 937.00 | 96 817.00 | 120.00 | 96 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |