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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 4 167.00 | 6 808.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 394.00 | 18 018.00 | 76 375.00 | 94 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 722.00 | 26 351.00 | 103 371.00 | 129 722.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CF Disponibilités | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 246.00 | | 468 246.00 | 468 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 968.00 | 26 351.00 | 571 617.00 | 597 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 397.00 | 62 293.00 | | 67 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 437.00 | 5 104.00 | | -32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 51 460.00 | 83 897.00 | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 235.00 | 24 023.00 | | 90 235.00 |
EA Autres dettes | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 157.00 | 307 575.00 | | 520 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 617.00 | 391 472.00 | | 571 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 8 816.00 | | 17 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 000.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 7 816.00 | | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 876.00 | 369 913.00 | 19 963.00 | 389 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 157.00 | 486 014.00 | 34 143.00 | 520 157.00 |