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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 6 119.00 | 4 856.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 575.00 | 40 665.00 | 53 909.00 | 94 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 373.00 | 50 950.00 | 75 423.00 | 126 373.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 439.00 | | 210 439.00 | 210 439.00 |
BZ Autres créances | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
CF Disponibilités | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 793.00 | | 511 793.00 | 511 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 166.00 | 50 950.00 | 587 216.00 | 638 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 960.00 | 67 397.00 | | 34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | -32 437.00 | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 47 538.00 | 51 460.00 | | 47 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 654.00 | 84 307.00 | | 74 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | 11 830.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 90 235.00 | | 100 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 421.00 | 289 184.00 | | 273 421.00 |
EA Autres dettes | 71 757.00 | 44 600.00 | | 71 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 678.00 | 520 157.00 | | 539 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 216.00 | 571 617.00 | | 587 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 351.00 | 24 599.00 | | 26 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 24 599.00 | | 22 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 654.00 | 61 645.00 | 13 009.00 | 74 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 421.00 | 273 421.00 | | 273 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 248.00 | 400 815.00 | 16 433.00 | 417 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 678.00 | 526 669.00 | 13 009.00 | 539 678.00 |