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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 7 421.00 | 3 554.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 55 799.00 | 38 935.00 | 94 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 282.00 | 67 384.00 | 55 897.00 | 123 282.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
BZ Autres créances | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 133.00 | | 390 133.00 | 390 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 415.00 | 67 384.00 | 446 030.00 | 513 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 038.00 | 34 960.00 | | 31 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | -3 922.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 61 836.00 | 47 538.00 | | 61 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 184.00 | 74 654.00 | | 41 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592.00 | 19 801.00 | | 19 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 100 045.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 437.00 | 273 421.00 | | 268 437.00 |
EA Autres dettes | 45 698.00 | 71 757.00 | | 45 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 194.00 | 539 678.00 | | 384 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 030.00 | 587 216.00 | | 446 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 950.00 | 16 435.00 | | 50 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 16 435.00 | | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 185.00 | 35 976.00 | 5 209.00 | 41 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 437.00 | 268 437.00 | | 268 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 040.00 | 363 857.00 | 13 183.00 | 377 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 194.00 | 378 985.00 | 5 209.00 | 384 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |