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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 945.00 | 218 923.00 | 22.00 | 218 945.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 976.00 | 137 761.00 | 127 215.00 | 264 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 485.00 | 357 226.00 | 259 259.00 | 616 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 458.00 | 4 463.00 | 768 995.00 | 773 458.00 |
BZ Autres créances | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 051.00 | | 676 051.00 | 676 051.00 |
CF Disponibilités | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 202.00 | 4 463.00 | 1 984 739.00 | 1 989 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 687.00 | 361 689.00 | 2 243 998.00 | 2 605 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 756 541.00 | 693 441.00 | | 756 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 494.00 | 63 100.00 | | 118 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | 2 627.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 005.00 | 1 023 168.00 | | 1 141 005.00 |
DN Avances conditionnées | 340 496.00 | 331 728.00 | | 340 496.00 |
DO TOTAL (II) | 340 496.00 | 331 728.00 | | 340 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 323.00 | 141 560.00 | | 113 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 680.00 | 3 486.00 | | 127 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 445.00 | 11 085.00 | | 79 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 915.00 | 348 638.00 | | 421 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 458.00 | 5 258.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 497.00 | 510 704.00 | | 762 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 998.00 | 1 865 601.00 | | 2 243 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 376.00 | 411 729.00 | | 687 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 817.00 | | 2 246 817.00 | 2 246 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 817.00 | | 2 246 817.00 | 2 246 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 098.00 | 95 897.00 | | 92 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 550.00 | 85 257.00 | | 113 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 657.00 | 32 298.00 | | 7 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 75 726.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | 75 726.00 | | 7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 540.00 | -25 343.00 | | -41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 965.00 | 2 189 852.00 | | 2 524 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 471.00 | 2 126 752.00 | | 2 406 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 494.00 | 63 100.00 | | 118 494.00 |