| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 636.00 | 267 117.00 | 56 519.00 | 323 636.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 290.00 | 216 141.00 | 73 148.00 | 289 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 839.00 | 656 306.00 | 180 533.00 | 836 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 341.00 | | 603 341.00 | 603 341.00 |
BZ Autres créances | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 862.00 | | 734 862.00 | 734 862.00 |
CF Disponibilités | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 935.00 | | 1 537 935.00 | 1 537 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 774.00 | 656 306.00 | 1 718 468.00 | 2 374 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 925 288.00 | 875 035.00 | | 925 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 133.00 | 50 253.00 | | -166 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | 1 314.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 811.00 | 1 190 601.00 | | 1 023 811.00 |
DN Avances conditionnées | 247 349.00 | 304 089.00 | | 247 349.00 |
DO TOTAL (II) | 247 349.00 | 304 089.00 | | 247 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 268.00 | 75 167.00 | | 39 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526.00 | 99 258.00 | | 81 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 76 948.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 508.00 | 298 328.00 | | 283 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 970.00 | 10 633.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 308.00 | 561 148.00 | | 447 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 468.00 | 2 055 838.00 | | 1 718 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 951.00 | 523 333.00 | | 432 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 864.00 | | 1 875 864.00 | 1 875 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 864.00 | | 1 875 864.00 | 1 875 864.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 300.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 605.00 | 59 370.00 | | 66 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 562.00 | 95 347.00 | | 80 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 276.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 42 458.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 42 458.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -41 801.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 850.00 | -62 246.00 | | -24 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 404.00 | 2 377 457.00 | | 2 113 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 537.00 | 2 327 204.00 | | 2 279 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 133.00 | 50 253.00 | | -166 133.00 |