| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 910.00 | 281 698.00 | 29 212.00 | 310 910.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 910.00 | 139 954.00 | 72 956.00 | 212 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 686.00 | 421 652.00 | 150 034.00 | 571 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 525.00 | 1 132.00 | 711 393.00 | 712 525.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 032.00 | | 405 032.00 | 405 032.00 |
CF Disponibilités | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 747.00 | 1 132.00 | 1 387 615.00 | 1 388 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 433.00 | 422 783.00 | 1 537 650.00 | 1 960 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 632.00 | 240 000.00 | | 187 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 511 497.00 | 925 288.00 | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 660.00 | -166 133.00 | | 175 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 789.00 | 1 023 811.00 | | 898 789.00 |
DN Avances conditionnées | 190 609.00 | 247 349.00 | | 190 609.00 |
DO TOTAL (II) | 190 609.00 | 247 349.00 | | 190 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 701.00 | 39 268.00 | | 56 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 81 526.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 26 220.00 | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 725.00 | 283 508.00 | | 304 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 140.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 069.00 | 15 970.00 | | 43 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 252.00 | 447 308.00 | | 448 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 650.00 | 1 718 468.00 | | 1 537 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 531.00 | 432 951.00 | | 408 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 686.00 | 66 605.00 | | 50 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 555.00 | 80 562.00 | | 61 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 159.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 182.00 | 657.00 | | 48 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 388.00 | 657.00 | | 53 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 323.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 919.00 | 323.00 | | 201 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 531.00 | 334.00 | | -148 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 156.00 | -24 850.00 | | 58 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 812.00 | 2 113 404.00 | | 2 408 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 152.00 | 2 279 537.00 | | 2 233 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 660.00 | -166 133.00 | | 175 660.00 |