| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 18.00 | 1 482.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 28 950.00 | 13 010.00 | 15 940.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 067.00 | 98 502.00 | 146 565.00 | 245 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 157.00 | 102 956.00 | 217 201.00 | 320 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 553.00 | 214 486.00 | 396 067.00 | 610 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 813.00 | 214 486.00 | 679 327.00 | 893 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
DL TOTAL (I) | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 287.00 | | | 311 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 360.00 | | | 435 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 327.00 | | | 679 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 044.00 | | 919 044.00 | 919 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 044.00 | | 919 044.00 | 919 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 390.00 | | | -15 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 169.00 | | | 950 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 718.00 | | | 937 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 678.00 | | 21 876.00 | 588 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 906.00 | | 21 876.00 | 582 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 862.00 | 65 624.00 | | 148 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 862.00 | 65 624.00 | | 148 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 897.00 | 42 547.00 | 179 957.00 | 310 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 38 224.00 | 772.00 | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 360.00 | 167 010.00 | 179 957.00 | 435 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 133.00 | | | 223 133.00 |