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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 232.00 | 1 268.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 105 828.00 | 18 108.00 | 87 720.00 | 105 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 067.00 | 127 826.00 | 117 241.00 | 245 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 157.00 | 136 158.00 | 183 999.00 | 320 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 825.00 | 282 324.00 | 397 500.00 | 679 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 014.00 | | 178 014.00 | 178 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 252.00 | 282 324.00 | 661 928.00 | 944 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 306.00 | | | 400 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 928.00 | | | 661 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 553.00 | 1 500.00 | 76 878.00 | 610 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 679 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 106.00 | 672 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 781.00 | | 76 878.00 | 604 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | 1 500.00 | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 486.00 | 67 838.00 | | 214 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 486.00 | 67 838.00 | | 214 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 137.00 | 1 290.00 | 176 280.00 | 226 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 163.00 | 43 891.00 | 2 272.00 | 46 163.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 306.00 | 175 459.00 | 176 280.00 | 400 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
YT Sous‐traitance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 139.00 | | | 305 139.00 |