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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 446.00 | 1 054.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 105 828.00 | 26 943.00 | 78 885.00 | 105 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 190.00 | 157 053.00 | 98 137.00 | 255 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 599.00 | 169 039.00 | 154 560.00 | 323 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 389.00 | 353 482.00 | 339 907.00 | 693 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 232 278.00 | | 232 278.00 | 232 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 389.00 | | 339 389.00 | 339 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 777.00 | 353 482.00 | 679 296.00 | 1 032 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 326 136.00 | | | 326 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 151.00 | | | 223 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 160.00 | | | 353 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 296.00 | | | 679 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 905.00 | | 1 023 905.00 | 1 023 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 905.00 | | 1 023 905.00 | 1 023 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 519.00 | | | 1 065 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 503.00 | | | 970 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 825.00 | | 13 564.00 | 679 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 553.00 | | 13 564.00 | 672 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 324.00 | 71 157.00 | | 282 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 324.00 | 71 157.00 | | 282 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 874.00 | 48 478.00 | 160 885.00 | 222 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 805.00 | 65 533.00 | 2 272.00 | 67 805.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 160.00 | 178 764.00 | 160 885.00 | 353 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YT Sous‐traitance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |