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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 320.00 | | 627 320.00 | 627 320.00 |
CU Autres participations | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 3 169.00 | | 7 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 543.00 | 69 661.00 | | 111 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 350.00 | 80 929.00 | | 94 350.00 |
DL TOTAL (I) | 563 108.00 | 503 759.00 | | 563 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 991.00 | 35 765.00 | | 57 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 767.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 212.00 | 37 539.00 | | 64 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 320.00 | 541 298.00 | | 627 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 212.00 | 37 539.00 | | 64 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 505.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 481.00 | 84 901.00 | | 98 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131.00 | 3 972.00 | | 4 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 350.00 | 80 929.00 | | 94 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |