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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
BZ Autres créances | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CF Disponibilités | 314 829.00 | | 314 829.00 | 314 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 287.00 | | 378 287.00 | 378 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 002.00 | | 663 002.00 | 663 002.00 |
CU Autres participations | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 981.00 | 198 282.00 | | 217 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | 59 699.00 | | 41 729.00 |
DL TOTAL (I) | 644 710.00 | 642 981.00 | | 644 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472.00 | 134 655.00 | | 16 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 805.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 292.00 | 142 295.00 | | 18 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 002.00 | 785 276.00 | | 663 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 292.00 | 142 295.00 | | 18 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 179.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 149.00 | 63 332.00 | | 48 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420.00 | 3 633.00 | | 6 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 729.00 | 59 699.00 | | 41 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VI Groupe et associés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |