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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
BZ Autres créances | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 352 302.00 | | 352 302.00 | 352 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 314.00 | | 432 314.00 | 432 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 029.00 | | 717 029.00 | 717 029.00 |
CU Autres participations | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 7 216.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 108.00 | 111 543.00 | | 143 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 173.00 | 94 350.00 | | 90 173.00 |
DL TOTAL (I) | 618 282.00 | 563 108.00 | | 618 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 943.00 | 57 991.00 | | 96 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 772.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 748.00 | 64 212.00 | | 98 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 029.00 | 627 320.00 | | 717 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 748.00 | 64 212.00 | | 98 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 2 220.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 435.00 | 98 481.00 | | 93 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262.00 | 4 131.00 | | 3 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 173.00 | 94 350.00 | | 90 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VI Groupe et associés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |