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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 822.00 | 62 898.00 | 10 924.00 | 73 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 812.00 | 67 888.00 | 10 924.00 | 78 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BN En cours de production de biens | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 746.00 | 2 396.00 | 48 349.00 | 50 746.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 853.00 | 2 396.00 | 76 457.00 | 78 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 665.00 | 70 285.00 | 87 380.00 | 157 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 360.00 | -27 889.00 | | -27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 529.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 33 450.00 | 32 640.00 | | 33 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 150.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 26 372.00 | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 26 444.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 139.00 | 19 978.00 | | 14 139.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 930.00 | 72 945.00 | | 53 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 380.00 | 105 585.00 | | 87 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 930.00 | 72 945.00 | | 53 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | 150.00 | | 3 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
FG Production vendue services | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 029.00 | 155 951.00 | | 136 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 220.00 | 155 422.00 | | 135 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | 529.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 087.00 | | 775.00 | 79 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 78 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 297.00 | | 775.00 | 77 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 226.00 | 6 663.00 | | 61 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 486.00 | 6 663.00 | | 60 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 198.00 | 3 351.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 198.00 | 3 351.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 198.00 | 3 351.00 | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 397.00 | 55 676.00 | 3 720.00 | 59 397.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |