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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304.00 | 68 844.00 | 5 460.00 | 74 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 294.00 | 73 834.00 | 5 460.00 | 79 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 094.00 | 3 140.00 | 52 954.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 608.00 | 3 140.00 | 98 468.00 | 101 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 902.00 | 76 974.00 | 103 928.00 | 180 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 550.00 | -27 360.00 | | -26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 810.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 34 690.00 | 33 450.00 | | 34 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 3 245.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | 20 227.00 | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 16 201.00 | | 18 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 14 139.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 238.00 | 54 192.00 | | 69 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 928.00 | 87 642.00 | | 103 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 238.00 | 54 192.00 | | 69 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 3 245.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
FG Production vendue services | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 2 500.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 2 500.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 1 747.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 11.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 624.00 | 136 029.00 | | 139 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 384.00 | 135 220.00 | | 138 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 810.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 812.00 | | 1 323.00 | 78 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 79 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 78 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 072.00 | | 1 323.00 | 78 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 888.00 | 6 787.00 | 842.00 | 67 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 6 787.00 | 842.00 | 67 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | 2 511.00 | 1 767.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | 2 511.00 | 1 767.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | 2 511.00 | 1 767.00 | 2 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 778.00 | 58 678.00 | 6 100.00 | 64 778.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |