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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 576.00 | 72 251.00 | 1 325.00 | 73 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 566.00 | 77 241.00 | 1 325.00 | 78 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 464.00 | 3 680.00 | 61 784.00 | 65 464.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 513.00 | 3 680.00 | 91 833.00 | 95 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 078.00 | 80 921.00 | 93 158.00 | 174 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 404.00 | -25 310.00 | | -29 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | -4 094.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 31 551.00 | 30 596.00 | | 31 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | 18.00 | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 23 319.00 | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 13 525.00 | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 282.00 | 10 251.00 | | 13 282.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 607.00 | 47 473.00 | | 61 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 158.00 | 78 068.00 | | 93 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 607.00 | 47 473.00 | | 61 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 095.00 | 18.00 | | 13 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
FG Production vendue services | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
FM Production stockée | | | 6 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 4 486.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 407.00 | 96 566.00 | | 110 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 452.00 | 100 661.00 | | 109 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | -4 094.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 294.00 | | 1 327.00 | 79 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 78 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 77 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 554.00 | | 1 327.00 | 78 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 511.00 | 549.00 | 1 820.00 | 78 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | 549.00 | 1 820.00 | 77 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |