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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 782.00 | 413.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 25 390.00 | 25 545.00 | 50 935.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 873.00 | 26 172.00 | 56 701.00 | 82 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
110 Total général Actif | 152 852.00 | 26 172.00 | 126 681.00 | 152 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 925.00 | 237 378.00 | | 286 925.00 |
222 Production stockée | -1 180.00 | -2 620.00 | | -1 180.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 661.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 864.00 | 235 418.00 | | 285 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141.00 | 7 480.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 391.00 | 142 762.00 | | 174 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 787.00 | 1 336.00 | | 6 787.00 |
242 Autres charges externes. | 38 902.00 | 34 709.00 | | 38 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 036.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 622.00 | 29 223.00 | | 35 622.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | 8 946.00 | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | 9 027.00 | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 115.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 371.00 | 234 635.00 | | 275 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 493.00 | 783.00 | | 10 493.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 522.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 854.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 143.00 | 970.00 | | 7 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 009.00 | 1 552.00 | | 11 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |