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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 12 512.00 | 24 780.00 | 37 292.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 990.00 | 13 707.00 | 55 283.00 | 68 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
110 Total général Actif | 130 642.00 | 13 707.00 | 116 936.00 | 130 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 549.00 | 286 925.00 | | 200 549.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | -1 180.00 | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 231.00 | | | 231.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 119.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 866.00 | 285 864.00 | | 206 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646.00 | 141.00 | | 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 939.00 | 174 391.00 | | 128 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 643.00 | 6 787.00 | | -3 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 901.00 | 38 902.00 | | 34 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 178.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 703.00 | 35 622.00 | | 35 703.00 |
252 Charges sociales | 4 584.00 | 8 214.00 | | 4 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | 9 415.00 | | 8 641.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 721.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 312.00 | 275 371.00 | | 211 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 446.00 | 10 493.00 | | -4 446.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 52.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 240.00 | 8 333.00 | | 22 240.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 726.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 373.00 | 7 143.00 | | 15 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 152.00 | 11 009.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |