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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 18 277.00 | 28 852.00 | 47 129.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 827.00 | 19 472.00 | 59 355.00 | 78 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | 1 918.00 | 14 522.00 | 16 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
084 Disponibilités | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 508.00 | 1 918.00 | 106 590.00 | 108 508.00 |
110 Total général Actif | 187 336.00 | 21 390.00 | 165 945.00 | 187 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 369.00 | 200 549.00 | | 253 369.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | 5 600.00 | | -5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 169.00 | 231.00 | | 5 169.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 486.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 122.00 | 206 866.00 | | 253 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 646.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 144.00 | 128 939.00 | | 167 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 538.00 | -3 643.00 | | -12 538.00 |
242 Autres charges externes. | 35 222.00 | 34 901.00 | | 35 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 211.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 634.00 | 35 703.00 | | 34 634.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | 4 584.00 | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | 8 641.00 | | 6 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 7 516.00 | 330.00 | | 7 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 038.00 | 211 312.00 | | 243 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 084.00 | -4 446.00 | | 10 084.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 22 240.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 1 291.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 15 373.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 597.00 | 1 152.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190.00 | | | 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |