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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 165.00 | 48 220.00 | 11 945.00 | 60 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 615.00 | 48 970.00 | 37 645.00 | 86 615.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
110 Total général Actif | 189 251.00 | 48 970.00 | 140 282.00 | 189 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 039.00 | 254 395.00 | | 215 039.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 801.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 477.00 | 255 196.00 | | 215 477.00 |
242 Autres charges externes. | 71 009.00 | 86 236.00 | | 71 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 4 026.00 | | 3 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 937.00 | 127 092.00 | | 107 937.00 |
252 Charges sociales | 35 350.00 | 41 998.00 | | 35 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 4 199.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 416.00 | 263 554.00 | | 221 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 939.00 | -8 358.00 | | -5 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 3 333.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 35.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 885.00 | -7 236.00 | | -6 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 043.00 | 2 176.00 | | 3 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |