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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 52 182.00 | 11 482.00 | 63 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 074.00 | 52 932.00 | 38 142.00 | 91 074.00 |
072 Créances – Autres | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
084 Disponibilités | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
110 Total général Actif | 191 706.00 | 52 932.00 | 138 774.00 | 191 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 261.00 | 215 039.00 | | 231 261.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | 437.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 281.00 | 215 477.00 | | 233 281.00 |
242 Autres charges externes. | 76 257.00 | 71 009.00 | | 76 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 3 322.00 | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 814.00 | 107 937.00 | | 123 814.00 |
252 Charges sociales | 38 416.00 | 35 350.00 | | 38 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 3 796.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 943.00 | 221 416.00 | | 245 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 662.00 | -5 939.00 | | -12 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | | 117.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 286.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 396.00 | -6 885.00 | | -6 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 733.00 | 3 043.00 | | -6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |