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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 070.00 | 33 334.00 | 17 736.00 | 51 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 480.00 | 34 084.00 | 44 396.00 | 78 480.00 |
072 Créances – Autres | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
084 Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
110 Total général Actif | 149 075.00 | 34 084.00 | 114 990.00 | 149 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 970.00 | 231 261.00 | | 214 970.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | 2 020.00 | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 976.00 | 233 281.00 | | 218 976.00 |
242 Autres charges externes. | 69 123.00 | 76 257.00 | | 69 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 3 491.00 | | 4 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 666.00 | 123 814.00 | | 122 666.00 |
252 Charges sociales | 42 944.00 | 38 416.00 | | 42 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 3 962.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 779.00 | 245 943.00 | | 245 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 803.00 | -12 662.00 | | -26 803.00 |
294 Charges financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 467.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 899.00 | -6 396.00 | | -8 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 286.00 | -6 733.00 | | -23 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |