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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 699.00 | |
BF Prêts | | | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 248 133.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 107 942.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 15 470.00 | |
BT Marchandises | | | 61 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 323.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 105 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 695 031.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 300.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 205 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
DH Report à nouveau | -142 266.00 | | | -142 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 983.00 | -142 265.00 | | -108 983.00 |
DL TOTAL (I) | 82 624.00 | 191 606.00 | | 82 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 565.00 | 295 861.00 | | 266 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | 3 796.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 164 584.00 | | 149 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 57 461.00 | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 193.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 407.00 | 556 446.00 | | 612 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 031.00 | 748 052.00 | | 695 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 873.00 | 290 502.00 | | 372 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 107 479.00 | 237 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 022.00 | |
FM Production stockée | | | -4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931.00 | -20 218.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 926.00 | 759 250.00 | | 947 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 909.00 | 901 515.00 | | 1 056 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 983.00 | -142 265.00 | | -108 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 113.00 | | 17 424.00 | 307 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 781.00 | | 15 795.00 | 251 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 324 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 43 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 401.00 | | 1 630.00 | 42 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | 61 936.00 | 100.00 | 14 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 092.00 | 52 583.00 | | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 723.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 7 631.00 | 100.00 | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 565.00 | 50 813.00 | 203 952.00 | 266 565.00 |
VI Groupe et associés | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 470.00 | 159 430.00 | 6 039.00 | 165 470.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 054.00 | 372 873.00 | 226 381.00 | 611 054.00 |