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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 6 464.00 | 927.00 | 7 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 876.00 | 23 363.00 | 18 514.00 | 41 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 6 768.00 | 4 750.00 | 11 518.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 279.00 | 207 000.00 | 136 279.00 | 343 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 369.00 | 17 214.00 | 85 155.00 | 102 369.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CF Disponibilités | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 251.00 | 17 214.00 | 665 037.00 | 682 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 429.00 | 224 213.00 | 802 216.00 | 1 026 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 249.00 | 170 404.00 | 107 844.00 | 278 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 149 100.00 | | 167 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 7 241.00 | | 8 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 18 500.00 | | |
DG Autres réserves | 33 745.00 | 19 204.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | -251 248.00 | -251 248.00 | | -251 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 346.00 | 15 306.00 | | 235 346.00 |
DL TOTAL (I) | 333 275.00 | 97 929.00 | | 333 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 916.00 | 215 850.00 | | 147 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 022.00 | 218 926.00 | | 180 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 487.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | 115 695.00 | | 71 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | 26 474.00 | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 7 466.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 941.00 | 584 899.00 | | 468 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 216.00 | 682 828.00 | | 802 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 743.00 | 432 292.00 | | 372 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 808.00 | | 9 830.00 | 339 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 221.00 | | 7 528.00 | 273 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 6 000.00 | 343 279.00 | 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | 278 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 9 097.00 | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | 598.00 | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 689.00 | | 1 705.00 | 51 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 051.00 | 69 449.00 | 2 500.00 | 140 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 960.00 | 56 944.00 | 2 500.00 | 115 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 1 674.00 | 6 464.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 10 830.00 | 30 131.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 916.00 | 51 717.00 | 96 198.00 | 147 916.00 |
VI Groupe et associés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 513.00 | 162 973.00 | 2 539.00 | 165 513.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 941.00 | 372 743.00 | 96 198.00 | 468 941.00 |