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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 4 790.00 | 2 601.00 | 7 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 14 428.00 | 25 743.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 4 872.00 | 6 646.00 | 11 518.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 808.00 | 140 051.00 | 199 758.00 | 339 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BT Marchandises | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 213.00 | 10 573.00 | 109 640.00 | 120 213.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 543.00 | 10 573.00 | 480 970.00 | 491 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 451.00 | 150 623.00 | 682 828.00 | 833 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 221.00 | 115 960.00 | 157 260.00 | 273 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
DH Report à nouveau | -251 248.00 | -142 266.00 | | -251 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | -108 983.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 97 929.00 | 82 624.00 | | 97 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 850.00 | 266 565.00 | | 215 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 926.00 | 134 167.00 | | 218 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | 1 353.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 695.00 | 149 478.00 | | 115 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 56 644.00 | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 4 200.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 899.00 | 612 407.00 | | 584 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 828.00 | 695 031.00 | | 682 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 292.00 | 372 873.00 | | 432 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 286.00 | 94 476.00 | 238 762.00 | 144 286.00 |
FD Production vendue biens | 338 377.00 | 440 498.00 | 778 875.00 | 338 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 663.00 | 534 974.00 | 1 017 637.00 | 482 663.00 |
FM Production stockée | | | 24 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 47.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 47.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 600.00 | 450.00 | | 50 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 600.00 | 522.00 | | 50 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 082.00 | -475.00 | | -50 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035.00 | -3 931.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 345.00 | 947 926.00 | | 1 066 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 040.00 | 1 056 909.00 | | 1 051 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | -108 983.00 | | 15 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 437.00 | | 15 371.00 | 324 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 576.00 | | 5 645.00 | 267 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | 1 968.00 | 6 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | | 7 758.00 | 43 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 304.00 | 63 746.00 | | 76 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 675.00 | 54 285.00 | | 61 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 1 723.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 7 738.00 | | 11 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 850.00 | 63 243.00 | 152 607.00 | 215 850.00 |
VI Groupe et associés | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 896.00 | 142 857.00 | 6 039.00 | 148 896.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 899.00 | 432 292.00 | 152 607.00 | 584 899.00 |