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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 455 873.00 | 191 825.00 | 1 264 047.00 | 1 455 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 2 337.00 | 3 042.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 121.00 | 16 712.00 | 19 408.00 | 36 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 134.00 | 211 739.00 | 1 760 395.00 | 1 972 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
CF Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 294.00 | | 1 237 294.00 | 1 237 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 429.00 | 211 739.00 | 2 997 690.00 | 3 209 429.00 |
CU Autres participations | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 480.00 | 2 345 480.00 | | 2 345 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DH Report à nouveau | 339 870.00 | 357 447.00 | | 339 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | -17 577.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 508.00 | 2 716 953.00 | | 2 711 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 4 717.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 182.00 | 324 255.00 | | 286 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 690.00 | 3 041 209.00 | | 2 997 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 389.00 | -109.00 | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 637.00 | 177 819.00 | | 189 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 082.00 | 195 397.00 | | 195 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | -17 577.00 | | -5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 389.00 | 1 202 389.00 | 124 471.00 | 1 202 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 214.00 | 101 046.00 | 124 471.00 | 285 214.00 |