| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 457 867.00 | 257 363.00 | 1 200 504.00 | 1 457 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 3 091.00 | 2 288.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 9 839.00 | 12 861.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 708.00 | 271 157.00 | 1 689 550.00 | 1 960 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
BZ Autres créances | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 880.00 | | 1 251 880.00 | 1 251 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 588.00 | 271 157.00 | 2 941 431.00 | 3 212 588.00 |
CU Autres participations | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 480.00 | 2 345 480.00 | | 2 345 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DH Report à nouveau | 334 424.00 | 339 870.00 | | 334 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 175.00 | -5 445.00 | | -49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 332.00 | 2 711 508.00 | | 2 662 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 431.00 | 213 168.00 | | 184 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 21 606.00 | | 17 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 6 248.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | 44 190.00 | | 42 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 098.00 | 286 182.00 | | 279 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 431.00 | 2 997 690.00 | | 2 941 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 292.00 | 240.00 | 123 532.00 | 123 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 292.00 | 240.00 | 123 532.00 | 123 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 24 390.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 24 390.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 541.00 | 24 389.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 085.00 | 189 637.00 | | 152 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 261.00 | 195 082.00 | | 201 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 175.00 | -5 445.00 | | -49 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 432.00 | 29 897.00 | 128 539.00 | 184 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 853.00 | 1 224 853.00 | | 1 224 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 098.00 | 124 564.00 | 128 539.00 | 279 098.00 |