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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 459 429.00 | 322 948.00 | 1 136 481.00 | 1 459 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 3 845.00 | 1 533.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 12 535.00 | 12 046.00 | 24 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 150.00 | 340 192.00 | 1 623 958.00 | 1 964 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 1 172 642.00 | | 1 172 642.00 | 1 172 642.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 223.00 | | 1 250 223.00 | 1 250 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 374.00 | 340 192.00 | 2 874 182.00 | 3 214 374.00 |
CU Autres participations | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 480.00 | 2 345 480.00 | | 2 345 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
DH Report à nouveau | 285 249.00 | 334 424.00 | | 285 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194.00 | -49 175.00 | | -1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 138.00 | 2 662 332.00 | | 2 661 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 756.00 | 184 431.00 | | 154 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 17 166.00 | | 20 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 3 601.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 046.00 | 42 412.00 | | 33 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 043.00 | 279 098.00 | | 213 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 182.00 | 2 941 431.00 | | 2 874 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | 1 210.00 | 128 211.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | 1 210.00 | 128 211.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2 640.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 9 640.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 5 541.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 288.00 | 152 085.00 | | 182 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 483.00 | 201 261.00 | | 183 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194.00 | -49 175.00 | | -1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 270 294.00 | 69 035.00 | | 270 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 157.00 | 69 035.00 | | 271 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 756.00 | 30 823.00 | 123 933.00 | 154 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 312.00 | 1 235 312.00 | | 1 235 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 864.00 | 88 930.00 | 123 933.00 | 212 864.00 |