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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 067.00 | 12 633.00 | 1 434.00 | 14 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 901.00 | 29 451.00 | 30 450.00 | 59 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 814.00 | 33 768.00 | 67 047.00 | 100 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 198.00 | 75 852.00 | 117 346.00 | 193 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 970.00 | 1 984.00 | 364 986.00 | 366 970.00 |
BZ Autres créances | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 723.00 | 1 984.00 | 677 739.00 | 679 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 921.00 | 77 836.00 | 795 085.00 | 872 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 478 149.00 | 622 247.00 | | 478 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 826.00 | -144 098.00 | | -483 826.00 |
DL TOTAL (I) | 21 823.00 | 505 649.00 | | 21 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 666.00 | 70 146.00 | | 233 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 641.00 | 573 799.00 | | 252 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 832.00 | 264 698.00 | | 179 832.00 |
EA Autres dettes | 107 124.00 | 25 788.00 | | 107 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 262.00 | 934 505.00 | | 773 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 085.00 | 1 440 154.00 | | 795 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 342.00 | 890 576.00 | | 741 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 442.00 | | | 181 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 498.00 | | 1 029 498.00 | 1 029 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 498.00 | | 1 029 498.00 | 1 029 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | 8 688.00 | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 970.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | 22 068.00 | | 13 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | 24 038.00 | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 310.00 | 4 456.00 | | 16 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 566.00 | 23 974.00 | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 876.00 | 28 429.00 | | 33 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 865.00 | -4 391.00 | | -19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 644.00 | -74 594.00 | | -102 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 123.00 | 1 719 986.00 | | 1 052 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 949.00 | 1 864 084.00 | | 1 535 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 826.00 | -144 098.00 | | -483 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 794.00 | | 51 304.00 | 177 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 193 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 160 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 623.00 | | 444.00 | 13 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 341.00 | | 50 274.00 | 146 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 829.00 | | 586.00 | 17 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 32 567.00 | 18 334.00 | 61 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 1 692.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | 30 874.00 | 18 334.00 | 50 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 970.00 | | | 366 970.00 |
VB T. V. A. | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 14 871.00 | 31 920.00 | 46 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 096.00 | 679 723.00 | 8 373.00 | 688 096.00 |
VW T.V.A. | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 262.00 | 741 342.00 | 31 920.00 | 773 262.00 |